現金出納帳の使い方と非現金支払の調整方法

現金出納帳は、支払方法ごとの現在残高を表示します。非現金の突合では、予定金額と実際に受け取った金額を比較します（例：銀行明細書やカード端末）。

現金出納帳

1. 財務 › 現金出納帳をクリックします。
2. 各支払方法の残高を確認します。取引を表示するには元帳を表示をクリックします。
3. 資金移動をクリックすると、支払方法間で資金を移動できます（例：現金を銀行へ入金）。

• 1資金移動支払い方法間で資金を移動します。
• 2支払方法の残高支払方法の現在残高です。マイナスの値は、入金より出金が多いことを意味します。
• 3元帳を表示その支払方法のすべての取引を表示します。

現金以外の調整

1. 財務 › 非現金照合をクリックします。
2. + 期間照合をクリックし、方法と期間を選択して、実際の入金額を入力します。
3. 差異を確認します。調整を記録するには調整を記帳をクリックします。

• 1支払い方法支払い方法で絞り込みます。
• 2ステータスステータスで絞り込みます。
• 3+ 照合期間新しい照合を開始します。
• 4一覧番号、期間、予定額、実績額、差異、ステータス。
• 5調整を記帳差異の調整を記録します。